SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE 3^ (RAGIONERIA)
La Sezione Ragioneria attende di massima alle seguenti particolari incombenze:
- Coordinazione della gestione dell'attività finanziaria;
- Supporto agli organi di governo nella predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria (Bilanci e relative variazioni);
- Gestione del bilancio, controllo degli equilibri di bilancio, verifica della regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa;
- Tenuta della contabilità finanziaria;
- Schedario dei fornitori, dei creditori e debitori;
- Gestione del bilancio in relazione alle entrate con emissione degli ordinativi di incasso;
- Gestione del bilancio in relazione alle spese con emissione dei mandati di pagamento sulla base delle richieste inoltrate dagli uffici consortili;
- Parere di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria sulle delibere e sulle determina che comportano una spesa (impegni);
- Predisposizione dei mandati relativi alle retribuzioni ed alle indennità spettanti al personale e i mandati relativi agli oneri riflessi con le trattenute di legge con emissione dei i necessari ordinativi di incasso;
- Gestione delle posizioni debitorie dell'Ente e controllo degli investimenti;
- Controllo dei conti di tesoreria e delle relative anticipazioni;
- Collaborazione nelle pratiche di accensione di mutui e finanziamenti;
- Cura dei rapporti con la tesoreria e con l'organo di revisione contabile;
- Collaborazione con gli altri Responsabili dei Servizi per gli atti di loro competenza;
- Richiesta di preventivi per la fornitura di materiale d’ufficio, ordinativi, controllo delle somministrazione dei contratti di fornitura per gli uffici, liquidazione delle relative fatture e predisposizione dei relativi atti deliberativi;
- Conservazione ed aggiornamento dell’inventario del materiale d’ufficio;
- Maneggio del denaro per il pagamento delle piccole spese; a tale fine dispone di un fondo di anticipazione appositamente costituito e ne giustifica trimestralmente, o in qualsiasi momento ne sia richiesto, le erogazioni con rendiconto tratto da apposito registro meccanizzato tenuto giornalmente e corredato dei documenti di spesa;
- Pagamento delle competenze a tutto il personale, fisso ed a tempo determinato;
- Organizzazione e funzionamento dei servizi telefonici e gestione del numero verde;
- Spese postali e telefoniche e compilazione delle relative specifiche;
- Spedizione della corrispondenza firmata e protocollata nella giornata e ritiro delle relative ricevute.
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